迪森股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,719,373.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,397,772.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,126,893.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,244,039.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,997,010.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,762,910.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,558,553.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,371,939.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 664,690,413.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,446,373.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 428,002,522.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,464.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,688,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,621,687.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,918,521.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 454,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,788,521.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,166,833.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,794,772.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,794,772.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,185,473.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,733,463.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,540,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,432,108.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,351,046.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -297,556,273.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,059.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -372,003,422.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,523,486.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,520,063.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,099,562.99 | |
| 资产减值准备(元) | 574,850.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,520,929.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,520,929.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,646,385.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,087,294.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,093,024.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,032.60 | |
| 财务费用(元) | 4,753,509.21 | |
| 投资损失(元) | -1,707,945.03 | |
| 递延所得税(元) | 2,796,608.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,413,230.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 383,378.36 | |
| 存货的减少(元) | -65,301,228.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,393,589.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,441,099.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,520,063.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 506,523,486.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -372,003,422.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迪森股份_2023年中报资产负债表 | 迪森股份_2023年中报利润表 |