迪森股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,274,517,516.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,461,313.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,221,755.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,402,200,585.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,274,723.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,111,427.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,006,921.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,904,881.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,171,297,952.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,902,632.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,377,006,836.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,677,961.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,612,739.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 91,231,490.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,602,529,027.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,062,654.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,448,608,542.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,634,986.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 850,212.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,653,156,395.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,627,368.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 330,086,152.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,914,284.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,770,436.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,835,089.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,544,697.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,354,118.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,733,905.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,963,469.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,650.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,548,445.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,975,040.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,523,486.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,161,804.66 | |
| 资产减值准备(元) | 18,891,040.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,801,769.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,801,769.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,282,694.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,112,080.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,877,450.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,599,028.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,539,892.52 | |
| 财务费用(元) | 33,498,511.31 | |
| 投资损失(元) | -104,558,495.63 | |
| 递延所得税(元) | 10,660,552.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,329,633.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,330,918.98 | |
| 存货的减少(元) | 7,270,552.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,183,226.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,594,496.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 506,523,486.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 393,975,040.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,548,445.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪森股份_2022年年报资产负债表 | 迪森股份_2022年年报利润表 |