迪森股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,175,197.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,280,925.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,330,869.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 643,786,992.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,243,010.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,558,073.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,461,877.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,760,321.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,023,284.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,763,708.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 795,668,035.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,551,879.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,068,370.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 563,091.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 799,851,376.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,978,467.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 948,101,761.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,058,080,229.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,228,853.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,096,152.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,436,814.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,982,967.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,440,889.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,558,441.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,044,037.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,863,817.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,863,147.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,119,819.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 247,637.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,097,689.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,898,360.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,800,671.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,053,864.84 | |
| 资产减值准备(元) | -837,478.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,877,446.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,877,446.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,127,117.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,006,625.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -656,879.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | -246,873.93 | |
| 财务费用(元) | 21,774,798.08 | |
| 投资损失(元) | -2,521,066.90 | |
| 递延所得税(元) | 2,107,568.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,241,065.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,497.60 | |
| 存货的减少(元) | -26,835,862.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,466,693.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,336,721.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,800,671.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 392,898,360.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,097,689.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪森股份_2022年中报资产负债表 | 迪森股份_2022年中报利润表 |