迪森股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,967,392.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,792,815.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,044,057.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,804,266.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,914,889.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,098,585.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,000,383.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,691,392.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,705,250.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 564,934.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,988,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,853,304.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,311,248.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 135,731,583.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,742,832.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,889,527.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,778,529.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,719,857.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,498,387.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,879,639.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 764,930.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,144,569.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,353,817.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -56,432.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,493,127.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,898,360.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,405,233.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪森股份_2022年一季报资产负债表 | 迪森股份_2022年一季报利润表 |