津膜科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,312,683.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 454,225.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,991,118.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,758,027.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,238,623.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,199,684.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,206,455.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,494,706.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,139,470.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,381,442.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 787,475.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,359.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 831,834.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,283,366.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,283,366.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,531.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,797,803.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,383,440.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,281,243.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,243.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,166.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,990,050.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,699,109.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,709,059.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 津膜科技_2024年三季报资产负债表 | 津膜科技_2024年三季报利润表 |