津膜科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,824,928.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 427,553.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,377,691.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,630,172.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,134,212.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,512,435.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,856,540.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,321,940.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,825,128.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,194,955.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 787,475.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,359.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 831,834.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 897,415.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 897,415.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,581.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,211,660.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,383,440.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,595,100.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,504,899.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,578.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -725,058.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,699,109.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,974,051.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,398,269.13 | |
| 资产减值准备(元) | -117,231.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,084,526.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,084,526.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,239,528.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 464,178.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 888,325.88 | |
| 财务费用(元) | 3,761,845.65 | |
| 投资损失(元) | 1,665,957.82 | |
| 递延所得税(元) | -31,203.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,203.76 | |
| 存货的减少(元) | 12,885,594.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,577,526.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,833,635.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,974,051.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,699,109.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -725,058.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 津膜科技_2024年中报资产负债表 | 津膜科技_2024年中报利润表 |