津膜科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,454,675.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,883,667.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,243,424.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,581,767.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,581,228.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,277,249.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,420,936.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,171,598.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,451,012.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,869,244.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,254,010.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 163,678,089.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 273,764,614.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442,810,714.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,721,099.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,121,099.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 393,689,615.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,241,551.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,241,551.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,421,551.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,754,980.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,068,049.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,373,029.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,951,478.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,505.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,858,386.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,840,722.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,699,109.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,021,281.26 | |
| 资产减值准备(元) | -17,630,778.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,420,295.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,420,295.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,754,399.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 855,352.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -402,315.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,662,444.10 | |
| 财务费用(元) | 16,373,339.30 | |
| 投资损失(元) | -12,517,817.24 | |
| 递延所得税(元) | 2,882,694.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,005,233.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 877,461.19 | |
| 存货的减少(元) | -1,568,858.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,386,290.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,402,604.22 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,852,372.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,699,109.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,840,722.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,858,386.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 津膜科技_2023年年报资产负债表 | 津膜科技_2023年年报利润表 |