津膜科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,429,577.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,661.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,295,915.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,002,154.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,601,627.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,240,871.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,882,418.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,252,843.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,977,761.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,975,607.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 163,188,890.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 276,520,485.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 439,709,376.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,226,886.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,626,886.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 395,082,489.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,241,551.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,241,551.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,662,087.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,463,638.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,362,004.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,435,145.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,747,150.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -270,283,511.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,813.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,840,183.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,840,722.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,680,906.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津膜科技_2023年三季报资产负债表 | 津膜科技_2023年三季报利润表 |