津膜科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,732,994.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,075.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,528,832.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,494,902.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,739,811.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,698,780.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,304,617.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,793,946.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,537,156.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,042,253.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 155,277,722.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 265,322,625.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,600,348.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 670,276.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,070,276.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 376,530,072.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,241,551.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,241,551.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,501,551.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,004,654.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,435,145.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,489,800.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -287,988,248.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,069,466.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,569,035.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,840,722.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,409,758.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,535,699.86 | |
| 资产减值准备(元) | -5,889,201.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,933,706.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,933,706.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,386,578.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 545,499.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -137,441.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,860,800.94 | |
| 财务费用(元) | 10,340,435.06 | |
| 投资损失(元) | -12,147,572.94 | |
| 递延所得税(元) | 446,173.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 644,545.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -198,371.74 | |
| 存货的减少(元) | 12,477,889.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -932,102.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,101,890.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,409,758.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,840,722.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,569,035.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津膜科技_2023年中报资产负债表 | 津膜科技_2023年中报利润表 |