津膜科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,026,231.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,777.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,638,036.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,836,045.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,863,868.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,281,858.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,890,178.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,564,445.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,600,351.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,764,305.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 152,962,505.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 218,668,614.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,631,120.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,445.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,878,445.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 327,752,675.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,363,987.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,495,158.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,048,648.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,907,794.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,947,794.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,281.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,011,293.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,840,722.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,852,016.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津膜科技_2023年一季报资产负债表 | 津膜科技_2023年一季报利润表 |