津膜科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,099,522.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,887,555.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,265,046.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,252,125.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,159,136.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,375,386.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,616,748.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,050,976.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,202,248.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,609,413.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,609,413.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,109,413.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,362,327.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 232,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,832,327.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,224,806.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,123,517.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 761,904.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,110,228.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,277,901.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,725.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,344,164.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,003,232.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,659,067.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津膜科技_2022年三季报资产负债表 | 津膜科技_2022年三季报利润表 |