兆日科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,960,751.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 272,501.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 400,265.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,633,518.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,225,131.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,588,847.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,796,445.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,301,596.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,912,020.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,278,502.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,902,387.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,932,329.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,866.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,866,582.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,076.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,052,477.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,081,553.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,970.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,880,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,880,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 347,294.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,227,294.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,227,294.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -408,772.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,129,539.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,951,697.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,822,158.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆日科技_2024年三季报资产负债表 | 兆日科技_2024年三季报利润表 |