兆日科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,833,413.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 616,931.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,543,708.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,994,052.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,100,430.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,333,295.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,730,869.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,959,657.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,124,253.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,130,200.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,092,480.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,791,953.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,033.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,890,466.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,995.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,049,472.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,087,467.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,197,000.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,680,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,680,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 934,588.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,614,588.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,614,588.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 371,286.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,570,502.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,522,199.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,951,697.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,979,948.70 | |
| 资产减值准备(元) | 6,522,750.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,886,402.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,886,402.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,695,245.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,402.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,538.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,600.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,210,987.47 | |
| 财务费用(元) | -339,545.36 | |
| 投资损失(元) | -13,240,228.33 | |
| 递延所得税(元) | 591.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 591.25 | |
| 存货的减少(元) | -4,889,703.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,338,467.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 748,289.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,951,697.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,522,199.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,570,502.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兆日科技_2023年年报资产负债表 | 兆日科技_2023年年报利润表 |