兆日科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,166,993.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 503,177.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,841,433.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,511,604.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,018,239.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,898,912.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,770,676.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,676,806.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,364,635.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,853,030.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,092,480.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,651,282.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,393.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,748,155.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,597.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,375,728.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,396,325.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,648,169.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,920,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 760,941.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,680,941.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,680,941.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 708,176.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,473,964.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,522,199.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,048,235.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆日科技_2023年三季报资产负债表 | 兆日科技_2023年三季报利润表 |