天壕能源 (300332.sz)

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天壕能源_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,007,971,500.85       
 收到的税费返还(元) 6,108,972.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,195,831,931.73       
 经营活动现金流入小计(元) 3,209,912,404.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,816,497,626.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 102,342,200.62       
 支付的各项税费(元) 246,480,384.71       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,059,023,649.00       
 经营活动现金流出小计(元) 3,224,343,860.64       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,431,456.01       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,121,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,880,306.67       
 投资活动现金流入小计(元) 8,001,306.67       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 241,026,084.45       
 投资支付的现金(元) 41,370,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 12,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 294,396,084.45       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -286,394,777.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 28,173,520.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,180,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 520,568,893.40       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 44,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 593,542,413.40       
 偿还债务支付的现金(元) 379,508,240.76       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,264,361.11       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,777,974.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 131,117,560.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 527,890,162.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 65,652,251.20       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -262,092.86       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -235,436,075.45       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 623,897,416.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 388,461,340.75       
补充资料:       
 净利润(元) 244,766,026.33       
 资产减值准备(元) 4,628,288.87       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 54,820,690.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 54,820,690.22       
 无形资产摊销(元) 34,104,338.56       
 长期待摊费用摊销(元) 6,078,509.57       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -14,180.28       
 固定资产报废损失(元) 9,958.06       
 财务费用(元) 43,069,654.49       
 投资损失(元) 21,871,706.61       
 递延所得税(元) -19,589,899.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,527,668.18       
 递延所得税负债增加(元) -8,062,230.89       
 存货的减少(元) -47,509,448.73       
 经营性应收项目的减少(元) -163,695,582.35       
 经营性应付项目的增加(元) -370,526,132.96       
 其他(元) 172,549,302.55       
 现金的期末余额(元) 388,461,340.75       
 减:现金的期初余额(元) 623,897,416.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -235,436,075.45       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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