天壕能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,975,828,543.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,416,064.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,039,518,218.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,017,762,826.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,001,701,649.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,143,375.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,131,655.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 908,598,851.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,147,575,532.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,812,705.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,046,445.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,492,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,538,445.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,338,445.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,092,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,092,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 771,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 827,612,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 409,436,085.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,793,136.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,842,753.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 648,071,975.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,540,024.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,529.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,410,596.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,784,591.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,373,994.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,396,331.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,044,435.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,550,663.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,550,663.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,270,416.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,485,997.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,472,108.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,366.78 | |
| 财务费用(元) | 37,120,355.86 | |
| 投资损失(元) | 10,568,829.37 | |
| 递延所得税(元) | -23,821,369.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,101,982.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,719,387.97 | |
| 存货的减少(元) | -87,740,897.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,840,866.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,486,750.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 356,373,994.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,784,591.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,410,596.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天壕能源_2024年中报资产负债表 | 天壕能源_2024年中报利润表 |