天壕能源_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,029,210,082.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,427,889.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 482,024,991.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,512,662,963.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 846,959,186.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,791,477.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,849,820.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 547,749,915.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,524,350,400.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,687,436.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,697,397.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,697,397.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,497,397.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,641,085.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,663,094.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,884,972.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,189,152.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,189,152.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,665.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,372,322.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,784,591.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,412,268.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天壕能源_2024年一季报资产负债表 | 天壕能源_2024年一季报利润表 |