天壕能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,007,971,500.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,108,972.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,195,831,931.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,209,912,404.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,816,497,626.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,342,200.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,480,384.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,059,023,649.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,224,343,860.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,431,456.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,121,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,880,306.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,001,306.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,026,084.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,370,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,396,084.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,394,777.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,173,520.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 520,568,893.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 593,542,413.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 379,508,240.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,264,361.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,777,974.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,117,560.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 527,890,162.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,652,251.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -262,092.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,436,075.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 623,897,416.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,461,340.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,766,026.33 | |
| 资产减值准备(元) | 4,628,288.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,820,690.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,820,690.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,104,338.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,078,509.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,180.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,958.06 | |
| 财务费用(元) | 43,069,654.49 | |
| 投资损失(元) | 21,871,706.61 | |
| 递延所得税(元) | -19,589,899.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,527,668.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,062,230.89 | |
| 存货的减少(元) | -47,509,448.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,695,582.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -370,526,132.96 | |
| 其他(元) | 172,549,302.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,461,340.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 623,897,416.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -235,436,075.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天壕能源_2023年中报资产负债表 | 天壕能源_2023年中报利润表 |