天壕能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,198,971,854.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,224,181.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 618,741,668.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,818,937,704.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 976,326,955.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,000,703.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,169,458.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 722,665,772.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,916,162,890.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,225,186.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,880,306.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,880,306.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,590,687.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,590,687.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,710,380.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 179,378,893.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,578,893.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,755,240.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,873,992.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,769,100.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,398,333.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,819,440.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -430,042.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,185,049.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 623,897,416.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,712,366.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天壕能源_2023年一季报资产负债表 | 天壕能源_2023年一季报利润表 |