天壕能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,195,093,765.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,960,107.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 252,040,484.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,475,094,357.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,502,656,756.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,897,065.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 321,404,190.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 992,808,049.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,005,766,061.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 469,328,296.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,270,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,485,374.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,755,374.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,553,690.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 169,148,858.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 126,479,625.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,018,393.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,200,567.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,445,192.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,245,320.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 858,314,056.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 518,015,392.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,396,574,769.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 667,720,111.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,865,859.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,777,974.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 507,446,772.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,256,032,743.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,542,025.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,848,094.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,273,224.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,624,192.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,897,416.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 362,479,530.83 | |
| 资产减值准备(元) | 49,697,312.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,608,874.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,608,874.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,676,149.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,867,708.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,963,712.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,208.65 | |
| 财务费用(元) | 93,329,740.53 | |
| 投资损失(元) | 31,523,883.14 | |
| 递延所得税(元) | -6,534,553.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,402,590.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,937,144.01 | |
| 存货的减少(元) | -10,532,749.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 194,697,892.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -434,560,896.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 623,897,416.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 475,624,192.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,273,224.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天壕能源_2022年年报资产负债表 | 天壕能源_2022年年报利润表 |