天壕能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,755,695,194.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,601,191.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 663,373,613.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,444,669,999.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,612,544,264.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,651,061.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,305,243.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,221,464,027.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,260,964,598.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,270,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,365,099.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,635,099.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,332,650.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 139,409,287.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,420,192.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,162,130.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,527,031.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,765,320.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 607,849,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,994,370.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 998,609,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 453,513,638.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,358,511.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,777,974.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 468,103,548.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 985,975,698.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,633,941.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,192,593.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,995,094.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,624,192.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,629,097.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天壕能源_2022年三季报资产负债表 | 天壕能源_2022年三季报利润表 |