天壕能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,775,212,662.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,657,548.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 560,424,254.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,352,294,465.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,195,616,359.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,759,952.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,005,578.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 829,687,630.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,365,069,521.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,775,055.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,270,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,821,820.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,614,221.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,418,392.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,854,435.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,334,435.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 415,728,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 550,228,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 345,513,638.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,273,020.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,777,974.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,708,098.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 578,494,758.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,266,758.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 842,345.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,533,903.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,624,192.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,090,288.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 200,494,942.56 | |
| 资产减值准备(元) | -12,143,935.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,300,584.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,300,584.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,764,960.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,564,941.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,778.49 | |
| 财务费用(元) | 45,838,308.83 | |
| 投资损失(元) | 13,362,470.01 | |
| 递延所得税(元) | 417,973.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,960,801.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,542,827.77 | |
| 存货的减少(元) | -22,598,649.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,970,873.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,806,744.40 | |
| 其他(元) | -234,138,185.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 288,090,288.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 475,624,192.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -187,533,903.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天壕能源_2022年中报资产负债表 | 天壕能源_2022年中报利润表 |