天壕能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 917,425,287.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,163,497.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,856,412.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,075,445,197.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 504,179,344.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,335,062.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,637,096.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 358,383,354.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,069,534,858.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,135,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,135,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,329,167.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,799,117.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,128,284.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,993,284.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 287,728,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,228,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,937,688.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,208,506.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,146,194.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,081,805.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,001,139.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,624,192.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,623,052.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天壕能源_2022年一季报资产负债表 | 天壕能源_2022年一季报利润表 |