计通退_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,480,097.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,247,464.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,727,562.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,945,118.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,623,915.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,154,685.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,244,121.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,967,841.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,240,279.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 706,794.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 706,794.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -703,794.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,944,073.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,913,017.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,968,943.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,051,335.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,955,959.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,514,946.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,514,946.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 126,648.68 | |
| 递延所得税(元) | -910,713.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -910,713.66 | |
| 存货的减少(元) | -12,405,873.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,622,107.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,178,947.15 | |
| 其他(元) | 6,304,503.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,968,943.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,913,017.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,944,073.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 计通退_2023年中报资产负债表 | 计通退_2023年中报利润表 |