计通退_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,373,409.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,186,755.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,803,100.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,363,265.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,263,962.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,356,384.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,842,587.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,053,123.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,516,057.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,152,792.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,901.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,901.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,551.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,551.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,650.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,039.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,432,252.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,449,292.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,449,292.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,985,734.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,898,752.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,913,017.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,771,989.84 | |
| 资产减值准备(元) | 22,602,522.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,051,267.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,051,267.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 780,212.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,901.20 | |
| 财务费用(元) | 17,039.84 | |
| 递延所得税(元) | -3,376,844.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,376,844.86 | |
| 存货的减少(元) | 29,374,851.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,789,504.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,773,697.10 | |
| 其他(元) | -14,261,747.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,913,017.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 190,898,752.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,985,734.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 计通退_2022年年报资产负债表 | 计通退_2022年年报利润表 |