宜安科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,146,727,386.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,215,731.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,824,629.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,232,767,747.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 715,916,754.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,062,214.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,094,877.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,883,087.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,099,956,934.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,810,813.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,131.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,247,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,062,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,479,431.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,625,970.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,562,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,187,970.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,708,539.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 279,877,554.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,714,953.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,592,507.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 342,868,642.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,535,177.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,673,798.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,077,617.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,485,110.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,629,119.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,753,717.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,647,848.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,894,131.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜安科技_2024年三季报资产负债表 | 宜安科技_2024年三季报利润表 |