宜安科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 796,906,692.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,045,339.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,265,416.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,217,449.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,391,272.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,121,444.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,886,100.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,825,790.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,224,608.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,992,841.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,837.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,149,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,798,061.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,120,698.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,485,332.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,445,332.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,324,633.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,057,554.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,731,296.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,788,850.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,130,678.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,246,223.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,864,021.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,240,923.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,547,926.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,450,610.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,666,745.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,647,848.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,314,593.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,711,060.39 | |
| 资产减值准备(元) | 3,749,174.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,780,976.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,780,976.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,905,151.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,556,103.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,006,886.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,638.13 | |
| 财务费用(元) | 7,805,905.29 | |
| 投资损失(元) | 456,022.34 | |
| 递延所得税(元) | -5,976,517.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,780,317.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,803,800.02 | |
| 存货的减少(元) | 20,267,534.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 121,704,772.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,084,819.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,314,593.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,647,848.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,666,745.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜安科技_2024年中报资产负债表 | 宜安科技_2024年中报利润表 |