宜安科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,662,396.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,095,139.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,847,814.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,605,350.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,729,513.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,173,841.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,594,014.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,253,188.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,750,557.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,854,792.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,257.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,939,637.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,028,895.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,856,549.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,316,549.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,287,653.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,444,397.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,904,397.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,820,357.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,347,868.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,258,225.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 646,172.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,436,891.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,650,203.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,142,871.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,793,075.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜安科技_2024年一季报资产负债表 | 宜安科技_2024年一季报利润表 |