宜安科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,710,322,873.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,636,018.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,677,329.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,930,636,221.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,193,329,264.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,042,372.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,121,465.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,366,092.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,693,859,195.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,777,025.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,019,092.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,342,988.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,410,109.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,772,190.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,508,197.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 87,700,113.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,208,310.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,436,119.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 545,073,834.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,605,128.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 549,378,963.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 434,220,345.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,204,018.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,459,113.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,883,477.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,504,514.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,395,719.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,232,111.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,415,737.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,647,848.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,489,342.68 | |
| 资产减值准备(元) | 15,119,833.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,710,482.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,710,482.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,027,909.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,160,944.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -844,450.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 180,141.38 | |
| 财务费用(元) | 27,883,941.46 | |
| 投资损失(元) | 1,723,299.46 | |
| 递延所得税(元) | -10,341,972.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,873,352.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,531,380.29 | |
| 存货的减少(元) | 26,546,689.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 104,839,737.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,645,346.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,647,848.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,415,737.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,232,111.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宜安科技_2023年年报资产负债表 | 宜安科技_2023年年报利润表 |