宜安科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,123,032,564.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,919,249.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,087,680.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,320,039,494.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 852,874,073.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,831,282.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,846,102.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,078,968.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,357,630,426.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,590,931.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,581.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,370,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,183,583.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,746,064.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,158,372.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,900,113.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,058,485.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,312,421.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,748,104.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,317,554.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 591,765,658.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 323,392,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,210,203.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,241,149.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,843,742.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,921,915.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,524,795.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,456,642.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,415,737.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,959,095.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宜安科技_2023年三季报资产负债表 | 宜安科技_2023年三季报利润表 |