宜安科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 775,230,326.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,995,751.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,268,434.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 910,494,512.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,675,779.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,914,446.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,239,960.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,415,294.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 898,245,481.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,249,030.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 748,746.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,098,382.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,968,029.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,235,754.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,900,113.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,135,867.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,167,837.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,043,916.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,589,662.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,333,579.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,392,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,140,452.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,024,135.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,556,978.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,776,600.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,451,776.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,690,430.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,415,737.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,725,307.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,938,399.16 | |
| 资产减值准备(元) | -3,342,036.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,215,522.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,215,522.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,752,297.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,641,603.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 168,256.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,289.61 | |
| 财务费用(元) | 6,285,981.72 | |
| 投资损失(元) | 362,169.17 | |
| 递延所得税(元) | -4,593,189.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,548,342.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 955,152.45 | |
| 存货的减少(元) | 25,252,634.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,283,292.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,764,959.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,725,307.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,415,737.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,690,430.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜安科技_2023年中报资产负债表 | 宜安科技_2023年中报利润表 |