中颖电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,089,446,173.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,340,469.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,867,421.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,163,654,064.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 702,012,379.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,372,433.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,489,151.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,474,170.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,039,348,135.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,305,929.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,038,042.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,014,454.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,052,497.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,498,671.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 545,868,042.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 652,366,714.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,314,217.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,964,652.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,964,652.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,583,490.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,139,869.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,723,360.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,241,291.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,178,594.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,411,598.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,035,176.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,446,774.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中颖电子_2024年三季报资产负债表 | 中颖电子_2024年三季报利润表 |