中颖电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,986,795.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,318,168.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,113,172.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 787,418,136.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,468,014.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,754,756.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,155,012.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,854,134.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 719,231,918.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,186,218.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 357,018,042.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,380,159.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,398,202.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,356,680.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 359,058,042.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,414,723.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,016,520.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,253,469.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,253,469.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,003,511.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,131,135.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,134,647.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,881,178.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,910,437.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,801,043.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,035,176.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,234,132.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,594,517.67 | |
| 资产减值准备(元) | 2,006,736.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,376,188.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,376,188.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,513,702.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,178,187.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -368.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,411,254.34 | |
| 财务费用(元) | -2,910,437.10 | |
| 投资损失(元) | -780,852.90 | |
| 递延所得税(元) | 1,413,861.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,458,142.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,280.49 | |
| 存货的减少(元) | 65,998,707.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,255,807.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -102,540,341.07 | |
| 其他(元) | 411,291.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,234,132.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,035,176.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,801,043.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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