中颖电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,434,412,419.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,458,299.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,851,806.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,524,722,525.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,207,683,156.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,054,207.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,888,583.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,797,202.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,554,423,150.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,700,624.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 466,198,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,407,937.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,606,037.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,788,991.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 495,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,388,991.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,782,953.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 323,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 323,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,104,634.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,085.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 373,107,719.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,227,748.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,300,738.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,337,626.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,866,114.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,241,605.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,820,337.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,421,635.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,456,811.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,035,176.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,967,485.21 | |
| 资产减值准备(元) | 45,363,665.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,958,549.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,958,549.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,015,732.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,384,677.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -269,008.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,693.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,645,439.29 | |
| 财务费用(元) | -898,856.01 | |
| 投资损失(元) | -26,506,893.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,443,036.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,314,121.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -128,914.82 | |
| 存货的减少(元) | -189,323,716.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,997,625.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 138,969,271.60 | |
| 其他(元) | 3,208,883.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,035,176.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,456,811.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,421,635.91 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中颖电子_2023年年报资产负债表 | 中颖电子_2023年年报利润表 |