中颖电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,034,635,875.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,372,894.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,643,745.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,105,652,515.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 844,154,877.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,588,963.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,494,966.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,789,645.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,151,028,453.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,375,937.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 183,235,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,150,032.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,385,632.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,005,081.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,005,081.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,619,449.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 323,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,225,925.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,085.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 354,229,010.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,227,748.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,287,307.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,546,256.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,061,312.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,167,697.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,182,139.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,645,550.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,456,811.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,811,261.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中颖电子_2023年三季报资产负债表 | 中颖电子_2023年三季报利润表 |