中颖电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,697,977.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,544,545.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,379,381.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 733,621,904.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,087,249.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,357,907.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,344,456.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,672,906.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 779,462,519.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,840,614.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,198,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 672,039.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,870,139.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,061,637.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,061,637.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,191,497.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,225,925.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,085.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 334,229,010.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,227,748.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 971,013.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,860,160.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,058,922.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,170,088.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,041,452.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,179,428.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,456,811.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,636,240.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,616,387.82 | |
| 资产减值准备(元) | 5,461,833.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,780,491.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,780,491.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,863,415.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,220,640.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,373.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -657,380.30 | |
| 财务费用(元) | -1,041,452.70 | |
| 投资损失(元) | -148,522.55 | |
| 递延所得税(元) | -1,216,904.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,188,513.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,391.44 | |
| 存货的减少(元) | -115,281,577.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,603,281.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,455,718.07 | |
| 其他(元) | 2,099,402.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,636,240.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,456,811.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 137,179,428.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中颖电子_2023年中报资产负债表 | 中颖电子_2023年中报利润表 |