中颖电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,551,626.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,844,490.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,702,882.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,098,999.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,957,894.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,785,063.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,382,727.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,181,488.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,307,174.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,208,174.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,198,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 557,660.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,755,760.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,577,609.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,577,609.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,178,151.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,225,925.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,225,925.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 585,479.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,370,797.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,956,277.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,269,647.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,156.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,108,467.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,456,811.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,565,279.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中颖电子_2023年一季报资产负债表 | 中颖电子_2023年一季报利润表 |