中颖电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,386,644,115.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,536,293.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,267,112.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,462,447,521.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 971,215,018.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,986,654.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,469,374.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,248,759.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,380,919,807.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 803,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,516,005.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 811,416,005.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,978,810.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 647,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 722,978,810.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,437,194.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,765,490.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,765,490.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,310,836.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,248,241.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,559,077.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,793,587.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 646,058.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,817,379.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,764,060.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,581,440.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中颖电子_2022年三季报资产负债表 | 中颖电子_2022年三季报利润表 |