硕贝德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,193,591,158.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,500,607.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,126,757.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,226,218,523.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 793,214,097.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,270,456.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,243,849.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,168,016.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,223,896,419.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,322,104.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,475,385.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,041,465.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,442,377.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,959,227.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,141,565.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 549,041.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,690,606.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,731,378.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 787,529,457.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 791,529,457.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 781,611,344.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,112,133.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,031,885.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 821,755,364.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,225,907.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 654,531.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,980,649.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,635,292.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,654,642.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硕贝德_2024年三季报资产负债表 | 硕贝德_2024年三季报利润表 |