硕贝德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,668,887,051.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,479,647.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,052,900.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,713,419,599.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,192,642,304.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,168,930.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,671,202.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,067,476.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,797,549,913.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,130,314.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,908,372.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,422,083.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,480,455.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,400,736.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,707,116.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,107,853.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,627,397.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,551,363.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,551,363.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 975,097,600.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,026,385.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,058,675,348.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 803,145,855.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,838,717.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,317,977.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 860,302,550.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,372,798.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,574,545.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,959,459.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,594,752.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,635,292.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -218,391,897.58 | |
| 资产减值准备(元) | 98,205,232.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,809,175.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,809,175.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,463,329.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,656,826.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,622,247.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,532,759.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,885,186.78 | |
| 财务费用(元) | 41,184,575.93 | |
| 投资损失(元) | -2,247,557.94 | |
| 递延所得税(元) | -7,795,640.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,489,365.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -306,275.28 | |
| 存货的减少(元) | 18,461,270.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,645,765.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,207,640.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 414,635,292.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,594,752.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,959,459.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 硕贝德_2023年年报资产负债表 | 硕贝德_2023年年报利润表 |