硕贝德_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,178,077,293.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,470,818.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,614,104.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,231,162,216.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 923,038,560.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,715,328.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,798,009.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,104,346.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,359,656,245.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,494,028.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,696,875.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,316,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,163,775.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,103,757.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,307,116.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,410,874.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,247,099.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,116,540.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,116,540.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 832,097,600.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 866,764,140.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 622,145,855.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,849,177.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 660,995,033.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,769,106.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -103,793.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,075,814.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,594,752.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,518,938.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硕贝德_2023年三季报资产负债表 | 硕贝德_2023年三季报利润表 |