硕贝德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 824,640,805.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,428,639.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,315,396.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 869,384,842.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 654,464,365.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,140,731.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,098,398.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,284,564.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 925,988,059.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,603,217.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,696,875.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,403.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,963,278.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,504,014.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,307,116.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,811,131.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,847,853.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,116,540.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,116,540.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 621,439,198.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 646,055,738.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,801,928.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,252,351.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,054,280.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,001,457.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,533,722.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,084,109.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,594,752.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 668,678,862.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -149,935,261.16 | |
| 资产减值准备(元) | 93,305,074.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,442,082.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,442,082.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,503,669.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,827,104.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 383,297.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,588,428.94 | |
| 财务费用(元) | 6,939,536.85 | |
| 投资损失(元) | -1,895,440.24 | |
| 递延所得税(元) | -4,634,496.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,566,365.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,131.24 | |
| 存货的减少(元) | 50,360,219.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,414,562.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,544,843.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 668,678,862.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,594,752.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,084,109.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硕贝德_2023年中报资产负债表 | 硕贝德_2023年中报利润表 |