硕贝德_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 457,953,929.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,768,043.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,059,354.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,781,327.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,732,630.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,758,353.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,063,737.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,186,882.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,741,604.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,960,276.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,196,875.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,346,875.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,369,874.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,707,116.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,076,991.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,730,116.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,817,616.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,827,616.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,998,453.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,954,911.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,953,364.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,874,252.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -187,885.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,995,974.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,594,752.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,590,726.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硕贝德_2023年一季报资产负债表 | 硕贝德_2023年一季报利润表 |