同大股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,386,072.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,772,613.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,322,515.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,481,201.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,833,217.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,566,634.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,464,500.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,293,746.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,158,097.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,676,896.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,112,564.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,112,564.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,054,364.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 518,503.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,212,757.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,004,608.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,791,850.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同大股份_2024年三季报资产负债表 | 同大股份_2024年三季报利润表 |