同大股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,176,739.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,870,484.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,813,882.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,861,106.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,360,602.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,267,074.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,628,212.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,941,255.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,197,145.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,336,038.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,395,770.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,395,770.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,395,770.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 591,527.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,140,281.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,004,608.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,864,327.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,125,674.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,933,418.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,300,917.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,300,917.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 910,756.44 | |
| 财务费用(元) | -864,668.57 | |
| 递延所得税(元) | -257,063.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -255,280.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,783.62 | |
| 存货的减少(元) | -13,348,253.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,810,045.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,673,225.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,864,327.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,004,608.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,140,281.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同大股份_2024年中报资产负债表 | 同大股份_2024年中报利润表 |