同大股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,687,296.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,686,917.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,049,557.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,423,771.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,006,347.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,607,684.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,713,061.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,859,467.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,186,560.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,237,211.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,767.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,682,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,991,567.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,486,577.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,486,577.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,504,989.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,166.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,106,391.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,214,558.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,214,558.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 489,054.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,016,696.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,396,110.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,412,807.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同大股份_2023年三季报资产负债表 | 同大股份_2023年三季报利润表 |