同大股份 (300321.SZ)

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同大股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 363,261,558.18       
 收到的税费返还(元) 15,112,344.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 61,770,274.09       
 经营活动现金流入小计(元) 440,144,177.04       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 329,286,130.96       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 58,819,813.08       
 支付的各项税费(元) 5,801,325.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 48,370,259.41       
 经营活动现金流出小计(元) 442,277,528.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,133,351.90       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 150,835.61       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,589,700.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 11,740,535.61       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,556,872.45       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 50,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 56,556,872.45       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -44,816,336.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 114,049.60       
 筹资活动现金流入小计(元) 114,049.60       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,908,905.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,908,905.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,794,856.25       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,051,411.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -48,693,133.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 190,089,244.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 141,396,110.77       
补充资料:       
 净利润(元) 11,386,429.17       
 资产减值准备(元) 239,525.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 35,137,857.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 35,137,857.63       
 无形资产摊销(元) 2,006,421.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -645,548.14       
 财务费用(元) -4,521,695.37       
 投资损失(元) -150,835.61       
 递延所得税(元) 243,846.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) 207,767.28       
 递延所得税负债增加(元) 36,078.88       
 存货的减少(元) -13,554,755.66       
 经营性应收项目的减少(元) 21,818,019.99       
 经营性应付项目的增加(元) -54,092,616.67       
 现金的期末余额(元) 141,396,110.77       
 减:现金的期初余额(元) 190,089,244.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -48,693,133.30       
公告日期 2023-04-22       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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