同大股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,261,558.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,112,344.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,770,274.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,144,177.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,286,130.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,819,813.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,801,325.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,370,259.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,277,528.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,133,351.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,835.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,589,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,740,535.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,556,872.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,556,872.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,816,336.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,049.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,049.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,908,905.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,908,905.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,794,856.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,051,411.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,693,133.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,089,244.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,396,110.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,386,429.17 | |
| 资产减值准备(元) | 239,525.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,137,857.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,137,857.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,006,421.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -645,548.14 | |
| 财务费用(元) | -4,521,695.37 | |
| 投资损失(元) | -150,835.61 | |
| 递延所得税(元) | 243,846.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 207,767.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,078.88 | |
| 存货的减少(元) | -13,554,755.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,818,019.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,092,616.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,396,110.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 190,089,244.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,693,133.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同大股份_2022年年报资产负债表 | 同大股份_2022年年报利润表 |