海达股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,665,836,576.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,622,581.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,803,890.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,695,263,049.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,045,257,163.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,939,848.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,624,023.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,277,031.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,567,098,067.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,164,981.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,943,510.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,943,510.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,798,310.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,746,942.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,423,146.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,827,754.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,556,356.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,726,444.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,726,444.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,478,599.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,118,825.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,209,154.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,327,979.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海达股份_2024年三季报资产负债表 | 海达股份_2024年三季报利润表 |