海达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,101,188,553.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,642,237.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,507,425.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,128,338,216.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 698,654,864.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,299,340.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,739,061.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,994,993.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,061,688,260.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,649,956.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,820,294.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,820,294.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,683,014.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,496,942.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,623,642.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,457,131.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 996,697.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,117,281.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,117,281.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,459,455.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,309,114.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,209,154.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,518,269.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,396,365.20 | |
| 资产减值准备(元) | 21,914,564.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,881,000.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,881,000.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,168,179.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,828.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 300,521.25 | |
| 财务费用(元) | 4,304,191.50 | |
| 投资损失(元) | -4,113.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,934,590.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,847,869.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,721.61 | |
| 存货的减少(元) | -25,447,934.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 110,228,929.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -174,328,197.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,518,269.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,209,154.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,309,114.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海达股份_2024年中报资产负债表 | 海达股份_2024年中报利润表 |