海达股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,026,617,764.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,574,281.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,512,605.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,044,704,651.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,212,771,998.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,899,489.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,722,049.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,128,632.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,882,522,169.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,182,482.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 524,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,565,381.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,089,681.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,819,117.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,819,117.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,729,436.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 379,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 379,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 376,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,622,217.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,238,660.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,308.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,272,525.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,872,525.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,324,541.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,094,938.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,304,093.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,209,154.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,001,853.81 | |
| 资产减值准备(元) | 51,342,856.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,654,956.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,654,956.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,441,178.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,119.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -446,955.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 258,518.89 | |
| 财务费用(元) | 10,665,535.89 | |
| 投资损失(元) | -41,033.39 | |
| 递延所得税(元) | -7,167,483.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,778,180.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -389,302.22 | |
| 存货的减少(元) | -27,496,652.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,521,662.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,172,994.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,209,154.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,304,093.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,094,938.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海达股份_2023年年报资产负债表 | 海达股份_2023年年报利润表 |